CS311 Уведомление о корпоративном действии

Сообщение

№ 35198004

(INTR) О корпоративном действии "Выплата купонного дохода" - Облигации внешнего облигационного займа (доллары США) (облигация 12840068V / ISIN XS0971721450)

Реквизиты корпоративного действия

Референс корпоративного действия

122131

Код типа корпоративного действия

INTR

Тип корпоративного действия

Выплата купонного дохода

Признак обязательности КД

MAND Обязательное событие, инструкций не требуется

Статус обработки

Предварительное объявление: подтверждено

Дата КД (план.)

16 сентября 2019 г.

Дата КД (расч.)

16 сентября 2019 г.

Дата фиксации

13 сентября 2019 г.

 

Информация о ценных бумагах

Наименование ценной бумаги

Категория

Депозитарный код выпуска

ISIN

Номинальная стоимость

Остаточная номинальная стоимость

Валюта номинала

Облигации внешнего облигационного займа (доллары США)

облигации

XS0971721450

XS0971721450

200000

200000

USD

 

Информация о выплате купонного дохода

Ставка купонного дохода (%, годовых)

4.875

Размер купонного дохода в валюте платежа

4875

Валюта платежа

USD

Дата начала текущего купонного периода

16 марта 2019 г.

Дата окончания текущего купонного периода

16 сентября 2019 г.

Количество дней в купонном периоде

180