CS311 Уведомление о корпоративном действии

Сообщение 38715293
Функция сообщения: Новое сообщение
Отправитель сообщения: NDC000000000 НКО АО НРД
Получатель сообщения: MC0354600000 АО ИК "ЛОКО-Инвест"

(INTR) О корпоративном действии "Выплата купонного дохода" - EFG International Finance (Guernsey) Limited 10/02/23 (облигация ISIN CH0521584158)

[an error occurred while processing this directive]
Реквизиты корпоративного действия
Референс корпоративного действия 477877
Код типа корпоративного действия INTR
Тип корпоративного действия Выплата купонного дохода
Признак обязательности КД MAND Обязательное событие, инструкций не требуется
Статус обработки Полная информация
Дата КД (план.) 06 марта 2020 г.
Дата КД (расч.) 06 марта 2020 г.
Дата фиксации 05 марта 2020 г.

Информация о ценных бумагах
Наименование ценной бумаги Категория Депозитарный код выпуска ISIN Номинальная стоимость Остаточная номинальная стоимость Валюта номинала Дата расчета и вступления в силу новой процентной ставки по инструментам с плавающей ставкой в соответствии с условиями их выпуска
EFG International Finance (Guernsey) Limited 10/02/23 облигации CH0521584158 CH0521584158 1000 1000 USD 28 февраля 2020 г.

Информация о выплате купонного дохода
Валюта платежа USD
Дата начала текущего купонного периода 10 февраля 2020 г.
Дата окончания текущего купонного периода 06 марта 2020 г.
Количество дней в купонном периоде 25

 
Настоящий документ является визуализированной формой электронного документа и содержит существенную информацию. Полная информация содержится непосредственно в электронном документе.
[an error occurred while processing this directive]