CS311 Уведомление о корпоративном действии

Сообщение 38712331
Функция сообщения: Новое сообщение
Отправитель сообщения: NDC000000000 НКО АО НРД
Получатель сообщения: MC0354600000 АО ИК "ЛОКО-Инвест"

(INTR) О корпоративном действии "Выплата купонного дохода" - COMMERZBANK AG 08/11/21 (облигация ISIN XS1715900863)

[an error occurred while processing this directive]
Реквизиты корпоративного действия
Референс корпоративного действия 472488
Код типа корпоративного действия INTR
Тип корпоративного действия Выплата купонного дохода
Признак обязательности КД MAND Обязательное событие, инструкций не требуется
Статус обработки Предварительное объявление: подтверждено
Дата КД (план.) 06 марта 2020 г.
Дата КД (расч.) 06 марта 2020 г.
Дата фиксации 05 марта 2020 г.

Информация о ценных бумагах
Наименование ценной бумаги Категория Депозитарный код выпуска ISIN Номинальная стоимость Остаточная номинальная стоимость Валюта номинала
COMMERZBANK AG 08/11/21 облигации XS1715900863 XS1715900863 1000 1000 USD

Информация о выплате купонного дохода
Размер купонного дохода в валюте платежа 7.5
Валюта платежа USD
Дата начала текущего купонного периода 06 февраля 2020 г.
Дата окончания текущего купонного периода 06 марта 2020 г.
Количество дней в купонном периоде 30

 
Настоящий документ является визуализированной формой электронного документа и содержит существенную информацию. Полная информация содержится непосредственно в электронном документе.
[an error occurred while processing this directive]