CS311 Уведомление о корпоративном действии

Сообщение 38664543
Функция сообщения: Повторное сообщение
Предыдущее сообщение: № 38614715
Отправитель сообщения: NDC000000000 НКО АО НРД
Получатель сообщения: MC0354600000 АО ИК "ЛОКО-Инвест"

(INTR) О корпоративном действии "Выплата купонного дохода" - Barclays Bank PLC 29/11/21 (облигация ISIN XS1874503730)

[an error occurred while processing this directive]
Реквизиты корпоративного действия
Референс корпоративного действия 476203
Код типа корпоративного действия INTR
Тип корпоративного действия Выплата купонного дохода
Признак обязательности КД MAND Обязательное событие, инструкций не требуется
Статус обработки Полная информация
Дата КД (план.) 27 февраля 2020 г.
Дата КД (расч.) 27 февраля 2020 г.
Дата фиксации 26 февраля 2020 г.

Информация о ценных бумагах
Наименование ценной бумаги Категория Депозитарный код выпуска ISIN Номинальная стоимость Остаточная номинальная стоимость Валюта номинала Дата расчета и вступления в силу новой процентной ставки по инструментам с плавающей ставкой в соответствии с условиями их выпуска
Barclays Bank PLC 29/11/21 облигации XS1874503730 XS1874503730 1000 1000 EUR 20 февраля 2020 г.

Информация о выплате купонного дохода
Размер купонного дохода в валюте платежа 20
Валюта платежа EUR
Дата начала текущего купонного периода 27 ноября 2019 г.
Дата окончания текущего купонного периода 27 февраля 2020 г.
Количество дней в купонном периоде 90

 
Настоящий документ является визуализированной формой электронного документа и содержит существенную информацию. Полная информация содержится непосредственно в электронном документе.
[an error occurred while processing this directive]