CS311 Уведомление о корпоративном действии

Сообщение 38652273
Функция сообщения: Повторное сообщение
Предыдущее сообщение: № 38394683
Отправитель сообщения: NDC000000000 НКО АО НРД
Получатель сообщения: MC0354600000 АО ИК "ЛОКО-Инвест"

(INTR) О корпоративном действии "Выплата купонного дохода" - The Republic of Turkey 16/02/26 (облигация ISIN XS1909184753)

[an error occurred while processing this directive]
Реквизиты корпоративного действия
Референс корпоративного действия 397222
Код типа корпоративного действия INTR
Тип корпоративного действия Выплата купонного дохода
Признак обязательности КД MAND Обязательное событие, инструкций не требуется
Статус обработки Предварительное объявление: подтверждено
Дата КД (план.) 18 февраля 2020 г.
Дата КД (расч.) 16 февраля 2020 г.
Дата фиксации 31 января 2020 г.

Информация о ценных бумагах
Наименование ценной бумаги Категория Депозитарный код выпуска ISIN Номинальная стоимость Остаточная номинальная стоимость Валюта номинала
The Republic of Turkey 16/02/26 облигации XS1909184753 XS1909184753 1000 1000 EUR

Информация о выплате купонного дохода
Ставка купонного дохода (%, годовых) 5.2
Размер купонного дохода в валюте платежа 52
Валюта платежа EUR
Дата начала текущего купонного периода 16 февраля 2019 г.
Дата окончания текущего купонного периода 16 февраля 2020 г.
Количество дней в купонном периоде 365


-------------------- Message МТ564 --------------------
CAED/CPN COMPENSATION UPDATE
-------------------- Message МТ568 --------------------

--------------- EVENT DETAILS -------------------
.-------------------------------
NEW INFORMATION DATED 26/02/2020
.-------------------------------
.
PLEASE BE INFORMED THAT THE VALUE DATE OF COUPON COMPENSATION
WILL BE ADJUSTED FROM 17/02/2020 TO 18/02/2020. WE WILL PROCESS
REVERSAL DURING THE INTRA-DAY BATCH ON 27/02/2020. THE WILL BE
NO IMPACT ON CASH AMOUNTS.

 
Настоящий документ является визуализированной формой электронного документа и содержит существенную информацию. Полная информация содержится непосредственно в электронном документе.
[an error occurred while processing this directive]