CS311 Уведомление о корпоративном действии

Сообщение 38612511
Функция сообщения: Новое сообщение
Отправитель сообщения: NDC000000000 НКО АО НРД
Получатель сообщения: MC0354600000 АО ИК "ЛОКО-Инвест"

(INTR) О корпоративном действии "Выплата купонного дохода" - Ukraine, Ministry of Finance 7.75 01/09/27 (облигация ISIN XS1303927179)

[an error occurred while processing this directive]
Реквизиты корпоративного действия
Референс корпоративного действия 436531
Код типа корпоративного действия INTR
Тип корпоративного действия Выплата купонного дохода
Признак обязательности КД MAND Обязательное событие, инструкций не требуется
Статус обработки Предварительное объявление: подтверждено
Дата КД (план.) 02 марта 2020 г.
Дата КД (расч.) 01 марта 2020 г.
Дата фиксации 28 февраля 2020 г.

Информация о ценных бумагах
Наименование ценной бумаги Категория Депозитарный код выпуска ISIN Номинальная стоимость Остаточная номинальная стоимость Валюта номинала
Ukraine, Ministry of Finance 7.75 01/09/27 облигации XS1303927179 XS1303927179 1000 1000 USD

Информация о выплате купонного дохода
Ставка купонного дохода (%, годовых) 7.75
Размер купонного дохода в валюте платежа 38.75
Валюта платежа USD
Дата начала текущего купонного периода 01 сентября 2019 г.
Дата окончания текущего купонного периода 01 марта 2020 г.
Количество дней в купонном периоде 180

 
Настоящий документ является визуализированной формой электронного документа и содержит существенную информацию. Полная информация содержится непосредственно в электронном документе.
[an error occurred while processing this directive]