CS311 Уведомление о корпоративном действии

Сообщение 38611860
Функция сообщения: Повторное сообщение
Предыдущее сообщение: № 38595138
Отправитель сообщения: NDC000000000 НКО АО НРД
Получатель сообщения: MC0354600000 АО ИК "ЛОКО-Инвест"

(INTR) О корпоративном действии "Выплата купонного дохода" - EFG International Finance (Guernsey) Limited 30/01/23 (облигация ISIN CH0516607170)

[an error occurred while processing this directive]
Реквизиты корпоративного действия
Референс корпоративного действия 470146
Код типа корпоративного действия INTR
Тип корпоративного действия Выплата купонного дохода
Признак обязательности КД MAND Обязательное событие, инструкций не требуется
Статус обработки Предварительное объявление: подтверждено
Дата КД (план.) 25 февраля 2020 г.
Дата КД (расч.) 25 февраля 2020 г.
Дата фиксации 24 февраля 2020 г.

Информация о ценных бумагах
Наименование ценной бумаги Категория Депозитарный код выпуска ISIN Номинальная стоимость Остаточная номинальная стоимость Валюта номинала Дата расчета и вступления в силу новой процентной ставки по инструментам с плавающей ставкой в соответствии с условиями их выпуска
EFG International Finance (Guernsey) Limited 30/01/23 облигации CH0516607170 CH0516607170 1000 1000 EUR 18 февраля 2020 г.

Информация о выплате купонного дохода
Размер купонного дохода в валюте платежа 6.09
Валюта платежа EUR
Дата начала текущего купонного периода 28 января 2020 г.
Дата окончания текущего купонного периода 25 февраля 2020 г.
Количество дней в купонном периоде 28

 
Настоящий документ является визуализированной формой электронного документа и содержит существенную информацию. Полная информация содержится непосредственно в электронном документе.
[an error occurred while processing this directive]