CS311 Уведомление о корпоративном действии

Сообщение 38611599
Функция сообщения: Повторное сообщение
Предыдущее сообщение: № 38505716
Отправитель сообщения: NDC000000000 НКО АО НРД
Получатель сообщения: MC0354600000 АО ИК "ЛОКО-Инвест"

(INTR) О корпоративном действии "Выплата купонного дохода" - MORGAN STANLEY BV 02/06/20 (облигация ISIN XS1589851283)

[an error occurred while processing this directive]
Реквизиты корпоративного действия
Референс корпоративного действия 454664
Код типа корпоративного действия INTR
Тип корпоративного действия Выплата купонного дохода
Признак обязательности КД MAND Обязательное событие, инструкций не требуется
Статус обработки Предварительное объявление: подтверждено
Дата КД (план.) 25 февраля 2020 г.
Дата КД (расч.) 25 февраля 2020 г.
Дата фиксации 24 февраля 2020 г.

Информация о ценных бумагах
Наименование ценной бумаги Категория Депозитарный код выпуска ISIN Номинальная стоимость Остаточная номинальная стоимость Валюта номинала
MORGAN STANLEY BV 02/06/20 облигации XS1589851283 XS1589851283 1000 1000 USD

Информация о выплате купонного дохода
Размер купонного дохода в валюте платежа 19.9
Валюта платежа USD
Дата начала текущего купонного периода 25 ноября 2019 г.
Дата окончания текущего купонного периода 25 февраля 2020 г.
Количество дней в купонном периоде 90

 
Настоящий документ является визуализированной формой электронного документа и содержит существенную информацию. Полная информация содержится непосредственно в электронном документе.
[an error occurred while processing this directive]