CS311 Уведомление о корпоративном действии

Сообщение

№ 38595138

Функция сообщения:

Повторное сообщение

Предыдущее сообщение:

№ 38509225

Отправитель сообщения:

NDC000000000

НКО АО НРД

Получатель сообщения:

MC0354600000

АО ИК "ЛОКО-Инвест"

(INTR) О корпоративном действии "Выплата купонного дохода" - EFG International Finance (Guernsey) Limited 30/01/23 (облигация ISIN CH0516607170)

Реквизиты корпоративного действия

Референс корпоративного действия

470146

Код типа корпоративного действия

INTR

Тип корпоративного действия

Выплата купонного дохода

Признак обязательности КД

MAND Обязательное событие, инструкций не требуется

Статус обработки

Предварительное объявление: подтверждено

Дата КД (план.)

25 февраля 2020 г.

Дата КД (расч.)

25 февраля 2020 г.

Дата фиксации

24 февраля 2020 г.

 

Информация о ценных бумагах

Наименование ценной бумаги

Категория

Депозитарный код выпуска

ISIN

Номинальная стоимость

Остаточная номинальная стоимость

Валюта номинала

Дата расчета и вступления в силу новой процентной ставки по инструментам с плавающей ставкой в соответствии с условиями их выпуска

EFG International Finance (Guernsey) Limited 30/01/23

облигации

CH0516607170

CH0516607170

1000

1000

EUR

18 февраля 2020 г.

 

Информация о выплате купонного дохода

Размер купонного дохода в валюте платежа

6.09

Валюта платежа

EUR

Дата начала текущего купонного периода

28 января 2020 г.

Дата окончания текущего купонного периода

25 февраля 2020 г.

Количество дней в купонном периоде

28