CS311 Уведомление о корпоративном действии

Сообщение

№ 38505716

Функция сообщения:

Новое сообщение

Отправитель сообщения:

NDC000000000

НКО АО НРД

Получатель сообщения:

MC0354600000

АО ИК "ЛОКО-Инвест"

(INTR) О корпоративном действии "Выплата купонного дохода" - MORGAN STANLEY BV 02/06/20 (облигация ISIN XS1589851283)

Реквизиты корпоративного действия

Референс корпоративного действия

454664

Код типа корпоративного действия

INTR

Тип корпоративного действия

Выплата купонного дохода

Признак обязательности КД

MAND Обязательное событие, инструкций не требуется

Статус обработки

Предварительное объявление: подтверждено

Дата КД (план.)

25 февраля 2020 г.

Дата КД (расч.)

25 февраля 2020 г.

Дата фиксации

24 февраля 2020 г.

 

Информация о ценных бумагах

Наименование ценной бумаги

Категория

Депозитарный код выпуска

ISIN

Номинальная стоимость

Остаточная номинальная стоимость

Валюта номинала

MORGAN STANLEY BV 02/06/20

облигации

XS1589851283

XS1589851283

1000

1000

USD

 

Информация о выплате купонного дохода

Размер купонного дохода в валюте платежа

19.9

Валюта платежа

USD

Дата начала текущего купонного периода

25 ноября 2019 г.

Дата окончания текущего купонного периода

25 февраля 2020 г.

Количество дней в купонном периоде

90