CS311 Уведомление о корпоративном действии

Сообщение

№ 38483042

(INTR) О корпоративном действии "Выплата купонного дохода" - Sibur Securities Designated Activity Company 3.45 23/09/24 (облигация ISIN XS2010044621)

Реквизиты корпоративного действия

Референс корпоративного действия

441470

Код типа корпоративного действия

INTR

Тип корпоративного действия

Выплата купонного дохода

Признак обязательности КД

MAND Обязательное событие, инструкций не требуется

Статус обработки

Предварительное объявление: подтверждено

Дата КД (план.)

23 марта 2020 г.

Дата КД (расч.)

23 марта 2020 г.

Дата фиксации

20 марта 2020 г.

 

Информация о ценных бумагах

Наименование ценной бумаги

Категория

Депозитарный код выпуска

ISIN

Номинальная стоимость

Остаточная номинальная стоимость

Валюта номинала

Sibur Securities Designated Activity Company 3.45 23/09/24

облигации

XS2010044621

XS2010044621

1000

1000

USD

 

Информация о выплате купонного дохода

Ставка купонного дохода (%, годовых)

3.45

Размер купонного дохода в валюте платежа

17.25

Валюта платежа

USD

Дата начала текущего купонного периода

23 сентября 2019 г.

Дата окончания текущего купонного периода

23 марта 2020 г.

Количество дней в купонном периоде

180