CS311 Уведомление о корпоративном действии

Сообщение

№ 38346478

Функция сообщения:

Повторное сообщение

Предыдущее сообщение:

№ 38276366

(INTR) О корпоративном действии "Выплата купонного дохода" - EFG International Finance (Guernsey) Limited 11/12/24 (облигация ISIN CH0511112796)

Реквизиты корпоративного действия

Референс корпоративного действия

465300

Код типа корпоративного действия

INTR

Тип корпоративного действия

Выплата купонного дохода

Признак обязательности КД

MAND Обязательное событие, инструкций не требуется

Статус обработки

Предварительное объявление: подтверждено

Дата КД (план.)

10 февраля 2020 г.

Дата КД (расч.)

10 февраля 2020 г.

Дата фиксации

07 февраля 2020 г.

 

Информация о ценных бумагах

Наименование ценной бумаги

Категория

Депозитарный код выпуска

ISIN

Номинальная стоимость

Остаточная номинальная стоимость

Валюта номинала

Дата расчета и вступления в силу новой процентной ставки по инструментам с плавающей ставкой в соответствии с условиями их выпуска

EFG International Finance (Guernsey) Limited 11/12/24

облигации

CH0511112796

CH0511112796

1000

1000

EUR

05 февраля 2020 г.

 

Информация о выплате купонного дохода

Размер купонного дохода в валюте платежа

8.75

Валюта платежа

EUR

Дата начала текущего купонного периода

09 января 2020 г.

Дата окончания текущего купонного периода

10 февраля 2020 г.

Количество дней в купонном периоде

31