CS311 Уведомление о корпоративном действии

Сообщение

№ 38161714

(INTR) О корпоративном действии "Выплата купонного дохода" - COMMERZBANK AG 08/11/21 (облигация ISIN XS1715900863)

Реквизиты корпоративного действия

Референс корпоративного действия

464970

Код типа корпоративного действия

INTR

Тип корпоративного действия

Выплата купонного дохода

Признак обязательности КД

MAND Обязательное событие, инструкций не требуется

Статус обработки

Предварительное объявление: подтверждено

Дата КД (план.)

06 февраля 2020 г.

Дата КД (расч.)

06 февраля 2020 г.

Дата фиксации

05 февраля 2020 г.

 

Информация о ценных бумагах

Наименование ценной бумаги

Категория

Депозитарный код выпуска

ISIN

Номинальная стоимость

Остаточная номинальная стоимость

Валюта номинала

COMMERZBANK AG 08/11/21

облигации

XS1715900863

XS1715900863

1000

1000

USD

 

Информация о выплате купонного дохода

Размер купонного дохода в валюте платежа

7.5

Валюта платежа

USD

Дата начала текущего купонного периода

06 января 2020 г.

Дата окончания текущего купонного периода

06 февраля 2020 г.

Количество дней в купонном периоде

30