CS311 Уведомление о корпоративном действии

Сообщение

№ 38146902

Функция сообщения:

Повторное сообщение

Предыдущее сообщение:

№ 38012946

(INTR) О корпоративном действии "Выплата купонного дохода" - COMMERZBANK AG 30/01/20 (облигация ISIN XS1555160032)

Реквизиты корпоративного действия

Референс корпоративного действия

449129

Код типа корпоративного действия

INTR

Тип корпоративного действия

Выплата купонного дохода

Признак обязательности КД

MAND Обязательное событие, инструкций не требуется

Статус обработки

Предварительное объявление: подтверждено

Дата КД (план.)

30 января 2020 г.

Дата КД (расч.)

30 января 2020 г.

Дата фиксации

29 января 2020 г.

 

Информация о ценных бумагах

Наименование ценной бумаги

Категория

Депозитарный код выпуска

ISIN

Номинальная стоимость

Остаточная номинальная стоимость

Валюта номинала

COMMERZBANK AG 30/01/20

облигации

XS1555160032

XS1555160032

1000

1000

EUR

 

Информация о выплате купонного дохода

Размер купонного дохода в валюте платежа

21.5

Валюта платежа

EUR

Дата начала текущего купонного периода

30 октября 2019 г.

Дата окончания текущего купонного периода

30 января 2020 г.

Количество дней в купонном периоде

90