CS311 Уведомление о корпоративном действии

Сообщение

№ 38146841

Функция сообщения:

Повторное сообщение

Предыдущее сообщение:

№ 38012561

(INTR) О корпоративном действии "Выплата купонного дохода" - Leonteq Securities AG 06/05/22 (облигация ISIN CH0470808525)

Реквизиты корпоративного действия

Референс корпоративного действия

449214

Код типа корпоративного действия

INTR

Тип корпоративного действия

Выплата купонного дохода

Признак обязательности КД

MAND Обязательное событие, инструкций не требуется

Статус обработки

Предварительное объявление: подтверждено

Дата КД (план.)

30 января 2020 г.

Дата КД (расч.)

30 января 2020 г.

Дата фиксации

29 января 2020 г.

 

Информация о ценных бумагах

Наименование ценной бумаги

Категория

Депозитарный код выпуска

ISIN

Номинальная стоимость

Остаточная номинальная стоимость

Валюта номинала

Leonteq Securities AG 06/05/22

облигации

CH0470808525

CH0470808525

1000

1000

USD

 

Информация о выплате купонного дохода

Размер купонного дохода в валюте платежа

37.5

Валюта платежа

USD

Дата начала текущего купонного периода

30 октября 2019 г.

Дата окончания текущего купонного периода

30 января 2020 г.

Количество дней в купонном периоде

90