CS311 Уведомление о корпоративном действии

Сообщение 38123525
Функция сообщения: Новое сообщение
Отправитель сообщения: NDC000000000 НКО АО НРД
Получатель сообщения: MC0354600000 АО ИК "ЛОКО-Инвест"

(INTR) О корпоративном действии "Выплата купонного дохода" - COMMERZBANK AG 05/02/20 (облигация ISIN XS1558083140)

[an error occurred while processing this directive]
Реквизиты корпоративного действия
Референс корпоративного действия 450932
Код типа корпоративного действия INTR
Тип корпоративного действия Выплата купонного дохода
Признак обязательности КД MAND Обязательное событие, инструкций не требуется
Статус обработки Предварительное объявление: подтверждено
Дата КД (план.) 05 февраля 2020 г.
Дата КД (расч.) 05 февраля 2020 г.
Дата фиксации 04 февраля 2020 г.

Информация о ценных бумагах
Наименование ценной бумаги Категория Депозитарный код выпуска ISIN Номинальная стоимость Остаточная номинальная стоимость Валюта номинала
COMMERZBANK AG 05/02/20 облигации XS1558083140 XS1558083140 1000 1000 USD

Информация о выплате купонного дохода
Размер купонного дохода в валюте платежа 31.5
Валюта платежа USD
Дата начала текущего купонного периода 06 ноября 2019 г.
Дата окончания текущего купонного периода 05 февраля 2020 г.
Количество дней в купонном периоде 89

По всем вопросам, связанным с настоящим сообщением, Вы можете обращаться к Вашим персональным менеджерам по телефонам: (495) 956-27-90, (495) 956-27-91/ For details please contact your account  manager (495) 956-27-90, (495) 956-27-91
Настоящий документ является визуализированной формой электронного документа и содержит существенную информацию. Полная информация содержится непосредственно в электронном документе.
[an error occurred while processing this directive]