CS311 Уведомление о корпоративном действии

Сообщение

№ 38108912

Функция сообщения:

Повторное сообщение

Предыдущее сообщение:

№ 38073033

(INTR) О корпоративном действии "Выплата купонного дохода" - EFG International Finance (Guernsey) Limited 05/12/24 (облигация ISIN CH0511111392)

Реквизиты корпоративного действия

Референс корпоративного действия

464865

Код типа корпоративного действия

INTR

Тип корпоративного действия

Выплата купонного дохода

Признак обязательности КД

MAND Обязательное событие, инструкций не требуется

Статус обработки

Предварительное объявление: подтверждено

Дата КД (план.)

03 февраля 2020 г.

Дата КД (расч.)

03 февраля 2020 г.

Дата фиксации

31 января 2020 г.

 

Информация о ценных бумагах

Наименование ценной бумаги

Категория

Депозитарный код выпуска

ISIN

Номинальная стоимость

Остаточная номинальная стоимость

Валюта номинала

EFG International Finance (Guernsey) Limited 05/12/24

облигации

CH0511111392

CH0511111392

1000

1000

EUR

 

Информация о выплате купонного дохода

Размер купонного дохода в валюте платежа

7.09

Валюта платежа

EUR

Дата начала текущего купонного периода

03 января 2020 г.

Дата окончания текущего купонного периода

03 февраля 2020 г.

Количество дней в купонном периоде

30