CA311 Уведомление о корпоративном действии

Сообщение

№ 38069804

(INTR) "Выплата купонного дохода" - Alfa Bond Issuance PLC UNDT (облигации XS1513741311)

Реквизиты корпоративного действия

Референс корпоративного действия

430545

Код типа корпоративного действия

INTR

Тип корпоративного действия

Выплата купонного дохода

Признак обязательности КД

MAND Обязательное событие, инструкций не требуется

Статус обработки

Предварительное объявление: подтверждено

Дата фиксации

31 января 2020 г.

 

Информация о ценных бумагах

Наименование ценной бумаги

Категория

Депозитарный код выпуска

ISIN

Номинальная стоимость

Остаточная номинальная стоимость

Валюта номинала

Alfa Bond Issuance PLC UNDT

облигации

XS1513741311

XS1513741311

1000

1000

USD

 

Информация о выплате купонного дохода

Ставка купонного дохода (%, годовых)

8

Размер купонного дохода в валюте платежа

20

Валюта платежа

USD

Дата начала текущего купонного периода

03 ноября 2019 г.

Дата окончания текущего купонного периода

03 февраля 2020 г.

Количество дней в купонном периоде

90