CS311 Уведомление о корпоративном действии

Сообщение

№ 38007882

Функция сообщения:

Повторное сообщение

Предыдущее сообщение:

№ 37907411

(INTR) О корпоративном действии "Выплата купонного дохода" - Raiffeisen Switzerland B.V. 31/01/22 (облигация ISIN CH0453825645)

Реквизиты корпоративного действия

Референс корпоративного действия

446855

Код типа корпоративного действия

INTR

Тип корпоративного действия

Выплата купонного дохода

Признак обязательности КД

MAND Обязательное событие, инструкций не требуется

Статус обработки

Предварительное объявление: подтверждено

Дата КД (план.)

24 января 2020 г.

Дата КД (расч.)

24 января 2020 г.

Дата фиксации

23 января 2020 г.

 

Информация о ценных бумагах

Наименование ценной бумаги

Категория

Депозитарный код выпуска

ISIN

Номинальная стоимость

Остаточная номинальная стоимость

Валюта номинала

Дата расчета и вступления в силу новой процентной ставки по инструментам с плавающей ставкой в соответствии с условиями их выпуска

Raiffeisen Switzerland B.V. 31/01/22

облигации

CH0453825645

CH0453825645

1000

1000

EUR

21 января 2020 г.

 

Информация о выплате купонного дохода

Размер купонного дохода в валюте платежа

60.06

Валюта платежа

EUR

Дата начала текущего купонного периода

23 октября 2019 г.

Дата окончания текущего купонного периода

24 января 2020 г.

Количество дней в купонном периоде

91