CS013 Напоминание о собрании

Сообщение

№ 37945140

Функция сообщения:

Повторное сообщение

Предыдущее сообщение:

№ 37881830

(BMET) О корпоративном действии "Собрание владельцев облигаций" - OFCB Capital PLC. 10.00 26/04/19 (облигация ISIN XS0776121062)

Реквизиты корпоративного действия

Референс корпоративного действия

460931

Код типа корпоративного действия

BMET

Тип корпоративного действия

Собрание владельцев облигаций

Признак обязательности КД

VOLU Добровольное событие, для участия требуются инструкции

Дата КД (план.)

30 января 2020 г. 09:30

Место проведения собрания

Hogan Lovells International LLP,Atlantic House,
50 Holborn Viaduct,London EC1A 2FG, United Kingdom

 

Информация о ценных бумагах

Референс КД по ценной бумаге

Наименование ценной бумаги

Категория

Депозитарный код выпуска

ISIN

Номинальная стоимость

Остаточная номинальная стоимость

Валюта номинала

460931X16548

OFCB Capital PLC. 10.00 26/04/19

облигации

XS0776121062

XS0776121062

1000

1000

USD

 

Варианты корпоративного действия

Номер варианта

Тип варианта

Выбор валюты

По умолчанию

Срок предоставления инструкций в НКО АО НРД

Дополнительная информация

001

CONY Согласие

USD

Нет

27 января 2020 г. 12:30

002

CONN Несогласие

USD

Нет

27 января 2020 г. 12:30

003

ABST Воздержаться

USD

Нет

27 января 2020 г. 12:30

004

PROX Доверенность

USD

Нет

23 января 2020 г. 12:30

Для уточнения деталей непосредственного участия в собрании, а также возможности реализации права по данному варианту корпоративного действия через НКО АО НРД, депоненты должны связаться с отделом корпоративных действий НКО АО НРД по адресу электронной почты CorporateActions@nsd.ru в срок до 23.01.2020 12:30:00

005

NOAC Не участвовать

Да

27 января 2020 г. 12:30

 

Обновление от 16.01.2020:
От Иностранных депозитариев поступила информация об изменении времени проведения собрания, а также сроков проведения корпоративного действия, в том числе сроков приема инструкций.

Подробная информация изложена в тексте сообщения Иностранного депозитария и материалах к корпоративному действию.

Текст сообщения от Euroclear Bank S.A./N.V.:
UPDATE 15/01/2020: MEETING HAS BEEN ADJOURNED DUE TO LACK OF
QUORUM
.
THE MEETING WILL RECONVENE ON 30/01/20 AT 9:30 (LONDON TIME)
.
THE FOLLOWING DEADLINE HAS BEEN UPDATED:
. INSTRUCTION DEADLINE
.
INSTRUCTIONS ALREADY SENT REMAIN VALID
.
QUORUM: AT LEAST ONE HOLDER OF NOTES IS REPRESENTED AT THE MEETING
IRRESPECTIVE OF THE AGGREGATE PRINCIPAL AMOUNT OF NOTES HELD
.
PLEASE REFER TO THE DOCUMENTATION FOR MORE DETAILS
.
END OF UPDATE

Текст сообщения от Institutional Shareholder Services Inc.:
ALERT: UPDATE(colon) 15.01.20
PLEASE NOTE THAT THE ORIGINAL
MEETING HAS BEEN ADJOURNED. .
INSTRUCTIONS SUBMITTED FOR THE
ORIGINAL MEETING REMAIN VALID FOR
THE ADJOURNED MEETING.
END UPDATE
Конец обновления.

Обновление от 26.12.2019:
Внесено уточнение в обновление от 19.12.2019.
Конец обновления.

Обновление от 19.12.2019:
Обращаем внимание, что минимальное количество, требуемое для исполнения - 200000 по номиналу.
Минимальный комбинированный лот, требуемый для исполнения - 1000 по номиналу.

Текст сообщения от Euroclear Bank S.A./N.V.:
:36B::MIEX//FAMT/200000,
:36B::MILT//FAMT/1000,
Конец обновления.

Обновление от 18.12.2019:
От Иностранного депозитария поступила дополнительная информация.

Текст сообщения от Euroclear Bank S.A./N.V.:
UPDATE 18/12/2019: DESCRIPTION OF OPTION C HAS BEEN AMENDED
IN ACTIONS TO BE TAKEN
.
TO ABSTAIN:
. EASYWAY USERS: CHOOSE OPTION 003
. EUCLID USERS: SEND AN INSTRUCTION TYPE '54' WITH SUBTYPE 'ABST'
. SWIFT MT565 USERS: USE CAON 003 CAOP ABST
.
END OF UPDATE
Конец обновления.

Обновление от 18.12.2019:
От Иностранного депозитария поступила дополнительная информация.

Текст сообщения от Euroclear Bank S.A./N.V.:
UPDATE 17/12/2019: EXPECTED UNBLOCKING DATE HAS BEEN CORRECTED IN
ACTIONS TO BE TAKEN
.
END OF UPDATE
Конец обновления.

Небанковская кредитная организация акционерное общество «Национальный расчетный депозитарий» (далее – НКО АО НРД) сообщает Вам, что в адрес НКО АО НРД поступила информация от Иностранного депозитария о корпоративном действии «Собрание владельцев облигаций».

Порядок проведения корпоративного действия в НКО АО НРД:
В соответствии с п. 3.26.3. Порядка взаимодействия НКО АО НРД и депонентов при реализации Условий осуществления депозитарной деятельности Небанковской кредитной организацией акционерным обществом «Национальный расчетный депозитарий» и условиями проведения корпоративного действия, депоненты НКО АО НРД, изъявившие желание участвовать в корпоративном действии, либо депоненты НКО АО НРД, выполняющие указания владельцев ценных бумаг на участие в корпоративном действии должны подать в НКО АО НРД в электронном виде в соответствии с Правилами ЭДО НРД инструкцию по форме CA331 (код операции – 68/CAIN) на участие в корпоративном действии.

В соответствии с условиями участия в корпоративном действии после приёма НКО АО НРД инструкции на участие в корпоративном действии ценные бумаги, на которые подана инструкция, будут заблокированы на разделе «Блокировано для корпоративных действий» – 83000000000000000 счета депо, по которому подана инструкция. Ценные бумаги останутся заблокированными до подтверждения факта разблокировки Иностранным депозитарием.
Обращаем внимание, что блокирование ценных бумаг на разделах «Ценные бумаги на индивидуальном счете в EUROCLEAR BANK» не осуществляется.

Инструкция должна быть заполнена в соответствии с указаниями, содержащимися в уведомлении о корпоративном действии Депозитария.

Депонент должен указать шестизначный номер корпоративного действия, присвоенный НКО АО НРД.

Инструкция Депонента должна содержать уникальный в рамках корпоративного действия номер.

Инструкция должна содержать номер счета депо и код раздела или дополнительный идентификатор раздела, на котором учитываются ценные бумаги, участвующие в корпоративном действии.

Депонент должен указать выбранный из перечисленных в уведомлении о корпоративном действии вариант корпоративного действия:
A. TO VOTE IN FAVOUR, USE CAON 001 CAOP CONY
B. TO VOTE AGAINST, USE CAON 002 CAOP CONN
C. TO ABSTAIN, USE CAON 003 CAOP ABST
D. TO ATTEND, USE CAON 004 CAOP PROX

Обращаем ваше внимание, что требование подавать инструкции отдельно для каждого владельца ценных бумаг не поступало. Владелец ценных бумаг самостоятельно определяет способ подачи инструкции – агрегировано или отдельно для каждого владельца ценных бумаг.

Особенности заполнения инструкции на участие в корпоративном действии:

--- WEB-кабинет ---
A. Для непосредственного участия в собрании по доверенности депонент должен указать вариант PROX. При этом в блоке «Дополнительная информация» – «Инструкции по корпоративному действию в свободном тексте» необходимо указать: THE ATTENDEE'S FULL NAME, PRIVATE OR BUSINESS ADDRESS AND PASSPORT NUMBER OR ID CARD предварительно указав фразу 'ATTENDEE DETAILS: ';

В. Для всех вариантов корпоративного действия в блоке «Контактная информация» необходимо указать данные контактного лица депонента НКО АО НРД, с которым можно связаться в случае возникновения вопросов по данной инструкции. Указанная в данном блоке информация не передаётся в Иностранный депозитарий.

--- SWIFT MT 565 ---
A. Для непосредственного участия в собрании по доверенности депонент должен указать вариант PROX. При этом в поле 70E:INST необходимо указать: THE ATTENDEE'S FULL NAME, PRIVATE OR BUSINESS ADDRESS AND PASSPORT NUMBER OR ID CARD предварительно указав фразу 'ATTENDEE DETAILS: ';

В. Для всех вариантов корпоративного действия в поле 70E:PACO необходимо указать данные контактного лица депонента НКО АО НРД, с которым можно связаться в случае возникновения вопросов по данной инструкции. Указанная в данном блоке информация не передаётся в Иностранный депозитарий.

--- ISO 20022 ---
A. Для непосредственного участия в собрании по доверенности депонент должен указать вариант PROX. При этом в блоке
<CorporateActionInstruction/Document/CorpActnInstr/CorpActnInstr/AddtlInf/InstrAddtlInf> необходимо указать: THE ATTENDEE'S FULL NAME, PRIVATE OR BUSINESS ADDRESS AND PASSPORT NUMBER OR ID CARD предварительно указав фразу 'ATTENDEE DETAILS: ';

B. Для всех вариантов корпоративного действия в блоке <CorporateActionInstruction/Document/CorpActnInstr/AddtlInf/PtyCtctNrrtv> необходимо указать данные контактного лица депонента НКО АО НРД, с которым можно связаться в случае возникновения вопросов по данной инструкции. Указанная в данном блоке информация не передаётся в Иностранный депозитарий.

Обращаем Ваше внимание, что информация в инструкции предоставляется на английском языке. Инструкции, содержащие информацию на русском языке или признак транслитерации (одиночный символ «`» апостроф), при направлении в Иностранный депозитарий будут транслитерированы в соответствии с правилами https://www.nsd.ru/ru/documents/workflow/, используемыми НКО АО НРД. НКО АО НРД не несет ответственность за принятие/непринятие Иностранным депозитарием/эмитентом/агентом эмитента инструкций, содержащих транслитерированную информацию, а также за использование такой информации при осуществлении эмитентом и его агентами корпоративного действия.

Обращаем Ваше внимание, что символ «переноса строки» в текстовых полях инструкций формата ISO 15022 и WEB-кабинета не является разделителем. Для разделения текстовой информации, указанной в разных сроках, необходимо использовать символ «пробел» после слова, завершающего строку, или в начале новой строки.

Информация в инструкции, указанная в текстовых полях в свободном формате, транслируется в Иностранный депозитарий и не валидируется в НКО АО НРД. Депонент несет ответственность за достоверность и полноту предоставляемой информации.

Направляя инструкцию на участие в Корпоративном действии, Депонент подтверждает, что ознакомлен с порядком проведения Корпоративного действия, указанным в уведомлении о Корпоративном действии, а также в любых документах по такому Корпоративному действию, которые могут быть доступны Депоненту, в том числе, у эмитента и (или) агента, действует в соответствии с условиями его проведения, нормами применимого иностранного права, правилами осуществления деятельности Иностранных депозитариев, и принимает на себя риски, которые могут возникнуть в связи с таким участием.

Депонент самостоятельно изучает все документы по Корпоративному действию, которые прилагаются к уведомлению о Корпоративном действии, а также могут быть доступны, в том числе у агента и (или) эмитента. В случае если условиями Корпоративного действия предусмотрено направление через Депозитарий помимо электронного Поручения (инструкции) дополнительных документов, и при направлении таких документов требуется содействие Депозитария, Депонент должен обратиться в Депозитарий любым доступным способом не позднее указанных в уведомлении даты и времени приема инструкций на участие в Корпоративном действии Депозитарием и сообщить о необходимости предоставления таких документов, а также согласовать порядок их предоставления в Депозитарий.

Депонент, направляя инструкцию на участие в корпоративном действии, подтверждает, что владелец ценных бумаг соответствует всем требованиям, определенным условиями проведения корпоративного действия, а также требованиям применимого права, и не подпадает под ограничения, указанные в документах, определяющих условия и порядок проведения корпоративного действия.

Направляя инструкцию и/или документы для участия в корпоративном действии, Депонент подтверждает достоверность передаваемой информации и наличие полномочий на передачу такой информации от владельца ценных бумаг. Депонент несет ответственность за достоверность и полноту информации, содержащейся в предоставляемой Депонентом инструкции и/или документах, и их соответствие требованиям направленного Депоненту уведомления о корпоративном действии.

Данное сообщение о корпоративном действии не является предложением о продаже или рекомендацией по покупке каких-либо ценных бумаг. Данное сообщение не должно рассматриваться как инвестиционная или финансовая рекомендация. Иностранные депозитарии и НКО АО НРД не выступают агентами эмитента при предоставлении данной информации.

Данное сообщение не является официальным и полным описанием условий и особенностей предложения на выкуп ценных бумаг. Для получения официальной и полной информации по данному корпоративному действию необходимо обратиться к официальным документам и получить консультации у юридических и налоговых советников, которые необходимы владельцу ценных бумаг для принятия решения об участии в данном корпоративном действии.

Вне зависимости от предоставления НКО АО НРД по запросам Депонентов любых разъяснений и рекомендаций, как устных, так и письменных, в отношении проводимого Корпоративного действия, Депонент, направляя Инструкцию на участие в Корпоративном действии, в том числе, при выполнении инструкций своих клиентов, подтверждает, что ознакомлен и понимает характер и правила участия в Корпоративном действии, принимает на себя риски, которые могут возникнуть в связи с таким участием, а также гарантирует возмещение убытков НКО АО НРД, которые могут возникнуть в результате участия Депонента и (или) клиентов Депонента в таком Корпоративном действии. НКО АО НРД не несет ответственность за любые негативные последствия участия либо неучастия Депонента и (или) его клиентов в Корпоративном действии в случае, если в связи с Корпоративным действием НКО АО НРД действовал в точном соответствии с указаниями Депонента.

По ценным бумагам, по которым не будет получено инструкций, НКО АО НРД не будет предпринимать никаких действий.

Подробная информация изложена в тексте сообщения от Иностранного депозитария и материалах к корпоративному действию. Материалы к корпоративному действию приложены к данному сообщению. Также материалы доступны по запросу у Иностранного депозитария.

Инструкции на участие в КД являются безотзывными, за исключением случаев, описанных в документации к КД. Подробнее с информацией о порядке отмены и замены инструкций можно ознакомиться на сайте Иностранного депозитария. Подробности приведены в тексе сообщения от Иностранного депозитария.

Дополнительную информацию НКО АО НРД будет доводить до Вашего сведения по мере ее поступления.

Текст сообщения от Euroclear Bank S.A./N.V.:
NOTE/NO LEGAL DOCUMENTATION TO BE
COMPLETED
CAED/BONDHOLDERS MEETING +
DISCLOSURE

--------------- EVENT DETAILS -------------------
INFORMATION SOURCE: DEPOSITARY, BNY MELLON, LONDON
.
MEETING LOCATION: HOGAN LOVELLS INTERNATIONAL LLP, ATLANTIC
HOUSE, 50 HOLBORN VIADUCT, LONDON EC1A 2FG, UNITED KINGDOM
.
AGENDA: THE ISSUER SEEKS CONSENT FROM THE HOLDERS TO PASS THE
EXTRAORDINARY RESOLUTION AS FURTHER DESCRIBED IN THE DOCUMENTATION
.
QUORUM: TWO OR MORE PERSONS PRESENT IN PERSON HOLDING NOTES OR
VOTING CERTIFICATES OR BEING PROXIES OR REPRESENTATIVES AND
HOLDING OR REPRESENTING IN THE AGGREGATE A CLEAR MAJORITY IN
PRINCIPAL AMOUNT OF THE NOTES FOR THE TIME BEING OUTSTANDING
.
REQUISITE CONSENT: NOT LESS THAN TWO-THIRDS IN PRINCIPAL AMOUNT
OF THE NOTES OWNED BY THE NOTEHOLDERS WHO ARE PRESENT OR
REPRESENTED AT THE MEETING
.
INCENTIVE FEES: NOT APPLICABLE
.
PLEASE REFER TO THE DOCUMENTATION FOR MORE DETAILS
.
--------------- ACTION TO BE TAKEN -------------------
BY SENDING AN INSTRUCTION, YOU AUTHORISE US TO DISCLOSE YOUR NAME
AND ACCOUNT NUMBER
.
BENEFICIAL OWNERSHIP:
.-------------------
A SEPARATE INSTRUCTION PER BO IS NOT REQUIRED
.
YOU ARE SOLELY RESPONSIBLE TO DETERMINE WHETHER TO SEND ONE
INSTRUCTION PER BO OR NOT. WE CANNOT PROVIDE ANY GUIDANCE ON THIS
REQUIREMENT. WE WILL FORWARD BUT NOT VALIDATE ANY INSTRUCTION
RECEIVED REGARDLESS IF YOU INSTRUCTED AT BENEFICIAL OWNER OR NOT
.
ELECTRONIC INSTRUCTIONS:
.-----------------------
1. FREE FORMAT MT 599/MT 568 USERS: YOUR DEADLINE IS 10:00
(BRUSSELS TIME) ON THE BUSINESS DAY BEFORE THE DEADLINE DATE.
.
2. EASYWAY USERS:
A. TO VOTE IN FAVOUR, CHOOSE OPTION 001
B. TO VOTE AGAINST, CHOOSE OPTION 002
C. TO ABSTAIN, CHOOSE OPTION 003
D. TO ATTEND, CHOOSE OPTION 004
MENTION IN FIELD 'NARRATIVE TO EUROCLEAR BANK': THE ATTENDEE'S
FULL NAME, PRIVATE OR BUSINESS ADDRESS AND PASSPORT NUMBER OR ID
CARD PRECEDED BY 'ATTENDEE DETAILS:'
.
. MENTION IN FIELD 'NARRATIVE TO EUROCLEAR BANK': YOUR CONTACT
NAME AND PHONE NUMBER PRECEDED BY 'INX CONTACT DETAILS'
.
3. EUCLID USERS:
A. TO VOTE IN FAVOUR, SEND AN INSTRUCTION TYPE '54' WITH SUBTYPE
'CONY'
B. TO VOTE AGAINST, SEND AN INSTRUCTION TYPE '54' WITH SUBTYPE
'CONN'
C. TO ABSTAIN, SEND AN INSTRUCTION TYPE '54' WITH SUBTYPE 'ABST'
D. TO ATTEND, SEND AN INSTRUCTION TYPE '54' WITH SUBTYPE 'PROX'
MENTION IN FIELD 72: THE ATTENDEE'S FULL NAME, PRIVATE OR
BUSINESS ADDRESS AND PASSPORT NUMBER OR ID CARD PRECEDED BY
'ATTENDEE DETAILS:'
E. TO TAKE NO ACTION, SEND AN INSTRUCTION TYPE '54' SUBTYPE
'NOAC'. MENTION THE EVENT NUMBER IN FIELD 72 AS FOLLOWS: 'EVNB
CA00000XXXXXXX' (WHERE XXXXXXX IS THE EVENT NUMBER)
.
ALWAYS MENTION IN FIELD:
. 72: YOUR CONTACT NAME AND PHONE NUMBER PRECEDED BY 'INX CONTACT
DETAILS'
.
4. SWIFT MT565 USERS:
A. TO VOTE IN FAVOUR, USE CAON 001 CAOP CONY
B. TO VOTE AGAINST, USE CAON 002 CAOP CONN
C. TO ABSTAIN, USE CAON 003 CAOP ABST
D. TO ATTEND, USE CAON 004 CAOP PROX
MENTION IN FIELD 70E::INST THE ATTENDEE'S FULL NAME, PRIVATE OR
BUSINESS ADDRESS AND PASSPORT NUMBER OR ID CARD PRECEDED BY
'ATTENDEE DETAILS:'
.
ALWAYS MENTION IN FIELD:
. 70E:INST: YOUR CONTACT NAME AND PHONE NUMBER PRECEDED BY 'INX
CONTACT DETAILS'
.
PAPER FORM:
.----------
NO LEGAL DOCUMENTATION TO BE COMPLETED
.
DOCUMENTATION
.---------------
YOU MAY REQUEST THE CORPORATE ACTION DOCUMENT(S) EITHER VIA
E-MAIL OR VIA THE WEBSITE:
.
A. E-MAIL: SEND AN E-MAIL TO CADOCS(AT)EUROCLEAR.COM. INDICATE IN
THE SUBJECT OF YOUR E-MAIL THE FOLLOWING REFERENCE 7206354-230
.
NOTE: IN THE RARE CASE THAT THE SIZE OF THE CA DOCUMENT EXCEEDS
10 MB, IT WILL NOT BE POSSIBLE TO SEND IT VIA E-MAIL. YOU WILL
RECEIVE AN E-MAIL INFORMING YOU THAT THE DOCUMENT WILL BE
AVAILABLE ONLY VIA THE WEBSITE
.
B. THE EUROCLEAR WEBSITE (MY.EUROCLEAR.COM): TO ACCESS THE
DOCUMENTATION, LOG IN OR GO THROUGH TO MYEUROCLEAR AS A GUEST.
YOU CAN DOWNLOAD THE DOCUMENT(S) BY ENTERING THE CORPORATE ACTION
NOTIFICATION NUMBER 7206354 IN THE SEARCH BOX ON MY.EUROCLEAR.COM
MY APPS CORPORATE ACTIONS
.
NOTE:
.----
. INSTRUCTED POSITIONS ARE EXPECTED TO BE UNBLOCKED ON
15/01/2020, UNLESS THE AGENT INSTRUCTS US OTHERWISE
.
REVOCABILITY
.-----------
INSTRUCTIONS ARE IRREVOCABLE EXCEPT IN THE LIMITED CIRCUMSTANCES
DESCRIBED IN THE OFFER DOCUMENTATION
.
FREE TEXT LIMITATIONS APPLICABLE IN THE FOLLOWING FIELDS (IF
REQUIRED):
. 4 X 35 CHARACTERS IN FIELD: 88D
. 10 X 35 CHARACTERS IN FIELDS 72, 70E:INST, 80B, 95V:OWND
.
WE WILL FORWARD BUT NOT VALIDATE ANY OF THE INFORMATION IN THESE
FIELDS.
.
NOTE:
.----
PLEASE REFER TO THE CORPORATE ACTIONS FAQ SECTION ON
MY.EUROCLEAR.COM FOR MORE INFORMATION WITH REGARDS TO THE
APPLICABLE PROCESS TO CANCEL AND REPLACE YOUR INSTRUCTION
.

Текст сообщения от Institutional Shareholder Services Inc.:
BONDHOLDER
Meeting Agenda:
+ Meeting for Holders of Bonds with
ISIN XS0776121062
1. Approve Extraordinary Resolution
as per Meeting Notice
:70E::ADTX//Blocking: Yes
Country: IE
Partial Vote: Yes
Split Vote: Yes
:70E::ADTX//ALERT: IF YOU WANT TO ATTEND
PHYSICALLY, PLEASE MENTION THE
COMPLETE DETAILS ABOUT THE ATTENDEE
(NAME, ADDRESS, ID OR PASSPORT,
PHONE NUMBER). . PLEASE NOTE THAT
BY INSTRUCTING YOU AGREE TO
DISCLOSE YOUR ACCOUNT IDENTITY AND
BLOCK YOUR POSITION. .
INSTRUCTIONS ARE IRREVOCABLE.

Приложение 1: Адрес в сети Интернет, по которому можно ознакомиться с дополнительной документацией