CA311 Уведомление о корпоративном действии

Сообщение

№ 37826394

Функция сообщения:

Новое сообщение

(INTR) "Выплата купонного дохода" - The Republic of Turkey 16/02/26 (облигации XS1909184753)

Реквизиты корпоративного действия

Референс корпоративного действия

397222

Код типа корпоративного действия

INTR

Тип корпоративного действия

Выплата купонного дохода

Признак обязательности КД

MAND Обязательное событие, инструкций не требуется

Статус обработки

Предварительное объявление: подтверждено

Дата фиксации

31 января 2020 г.

 

Информация о ценных бумагах

Наименование ценной бумаги

Категория

Депозитарный код выпуска

ISIN

Номинальная стоимость

Остаточная номинальная стоимость

Валюта номинала

The Republic of Turkey 16/02/26

облигации

XS1909184753

XS1909184753

1000

1000

EUR

 

Информация о выплате купонного дохода

Ставка купонного дохода (%, годовых)

5.2

Размер купонного дохода в валюте платежа

52

Валюта платежа

EUR

Дата начала текущего купонного периода

16 февраля 2019 г.

Дата окончания текущего купонного периода

16 февраля 2020 г.

Количество дней в купонном периоде

365