CA311 Уведомление о корпоративном действии

Сообщение

№ 37793201

Функция сообщения:

Повторное сообщение

Предыдущее сообщение:

№ 37717549

(INTR) "Выплата купонного дохода" - Republic of Argentina 6.875 11/01/48 (облигации US040114HR43)

Реквизиты корпоративного действия

Референс корпоративного действия

426551

Код типа корпоративного действия

INTR

Тип корпоративного действия

Выплата купонного дохода

Признак обязательности КД

MAND Обязательное событие, инструкций не требуется

Статус обработки

Предварительное объявление: подтверждено

Дата фиксации

10 января 2020 г.

 

Информация о ценных бумагах

Наименование ценной бумаги

Категория

Депозитарный код выпуска

ISIN

Номинальная стоимость

Остаточная номинальная стоимость

Валюта номинала

Republic of Argentina 6.875 11/01/48

облигации

US040114HR43

US040114HR43

1000

1000

USD

 

Информация о выплате купонного дохода

Ставка купонного дохода (%, годовых)

6.875

Размер купонного дохода в валюте платежа

34.375

Валюта платежа

USD

Дата начала текущего купонного периода

11 июля 2019 г.

Дата окончания текущего купонного периода

11 января 2020 г.

Количество дней в купонном периоде

180