CA311 Уведомление о корпоративном действии

Сообщение

№ 37726494

Функция сообщения:

Повторное сообщение

Предыдущее сообщение:

№ 37652795

(INTR) "Выплата купонного дохода" - EFG International Finance (Guernsey) Limited 11/12/24 (облигации CH0511112796)

Реквизиты корпоративного действия

Референс корпоративного действия

464907

Код типа корпоративного действия

INTR

Тип корпоративного действия

Выплата купонного дохода

Признак обязательности КД

MAND Обязательное событие, инструкций не требуется

Статус обработки

Предварительное объявление: подтверждено

Дата фиксации

08 января 2020 г.

 

Информация о ценных бумагах

Наименование ценной бумаги

Категория

Депозитарный код выпуска

ISIN

Номинальная стоимость

Остаточная номинальная стоимость

Валюта номинала

Дата расчета и вступления в силу новой процентной ставки по инструментам с плавающей ставкой в соответствии с условиями их выпуска

EFG International Finance (Guernsey) Limited 11/12/24

облигации

CH0511112796

CH0511112796

1000

1000

EUR

06 января 2020 г.

 

Информация о выплате купонного дохода

Размер купонного дохода в валюте платежа

8.75

Валюта платежа

EUR

Дата начала текущего купонного периода

11 декабря 2019 г.

Дата окончания текущего купонного периода

09 января 2020 г.

Количество дней в купонном периоде

29