CA311 Уведомление о корпоративном действии

Сообщение

№ 37610728

(INTR) "Выплата купонного дохода" - Barclays Bank PLC 03/04/24 (облигации XS1931207762)

Реквизиты корпоративного действия

Референс корпоративного действия

443507

Код типа корпоративного действия

INTR

Тип корпоративного действия

Выплата купонного дохода

Признак обязательности КД

MAND Обязательное событие, инструкций не требуется

Статус обработки

Предварительное объявление: подтверждено

Дата фиксации

06 января 2020 г.

 

Информация о ценных бумагах

Наименование ценной бумаги

Категория

Депозитарный код выпуска

ISIN

Номинальная стоимость

Остаточная номинальная стоимость

Валюта номинала

Barclays Bank PLC 03/04/24

облигации

XS1931207762

XS1931207762

1000

1000

USD

 

Информация о выплате купонного дохода

Размер купонного дохода в валюте платежа

23.6

Валюта платежа

USD

Дата начала текущего купонного периода

04 октября 2019 г.

Дата окончания текущего купонного периода

07 января 2020 г.

Количество дней в купонном периоде

93