CA311 Уведомление о корпоративном действии

Сообщение

№ 37484602

(INTR) "Выплата купонного дохода" - EFG International Finance (Guernsey) Limited 29/11/24 (облигации CH0508205694)

Реквизиты корпоративного действия

Референс корпоративного действия

462504

Код типа корпоративного действия

INTR

Тип корпоративного действия

Выплата купонного дохода

Признак обязательности КД

MAND Обязательное событие, инструкций не требуется

Статус обработки

Полная информация

Дата фиксации

30 декабря 2019 г.

 

Информация о ценных бумагах

Наименование ценной бумаги

Категория

Депозитарный код выпуска

ISIN

Номинальная стоимость

Остаточная номинальная стоимость

Валюта номинала

Дата расчета и вступления в силу новой процентной ставки по инструментам с плавающей ставкой в соответствии с условиями их выпуска

EFG International Finance (Guernsey) Limited 29/11/24

облигации

CH0508205694

CH0508205694

1000

1000

EUR

24 декабря 2019 г.

 

Информация о выплате купонного дохода

Валюта платежа

EUR

Дата начала текущего купонного периода

20 ноября 2019 г.

Дата окончания текущего купонного периода

31 декабря 2019 г.

Количество дней в купонном периоде

40