CS311 Уведомление о корпоративном действии

Сообщение

№ 37306145

Функция сообщения:

Новое сообщение

(INTR) О корпоративном действии "Выплата купонного дохода" - Barclays Bank PLC 25/03/22 (облигация ISIN XS1914002081)

Реквизиты корпоративного действия

Референс корпоративного действия

440725

Код типа корпоративного действия

INTR

Тип корпоративного действия

Выплата купонного дохода

Признак обязательности КД

MAND Обязательное событие, инструкций не требуется

Статус обработки

Предварительное объявление: подтверждено

Дата КД (план.)

27 декабря 2019 г.

Дата КД (расч.)

27 декабря 2019 г.

Дата фиксации

26 декабря 2019 г.

 

Информация о ценных бумагах

Наименование ценной бумаги

Категория

Депозитарный код выпуска

ISIN

Номинальная стоимость

Остаточная номинальная стоимость

Валюта номинала

Barclays Bank PLC 25/03/22

облигации

XS1914002081

XS1914002081

1000

1000

EUR

 

Информация о выплате купонного дохода

Размер купонного дохода в валюте платежа

20

Валюта платежа

EUR

Дата начала текущего купонного периода

25 сентября 2019 г.

Дата окончания текущего купонного периода

27 декабря 2019 г.

Количество дней в купонном периоде

92