CS311 Уведомление о корпоративном действии

Сообщение

№ 37258565

Функция сообщения:

Новое сообщение

(INTR) О корпоративном действии "Выплата купонного дохода" - EFG International Finance (Guernsey) Limited 26/09/22 (облигация ISIN CH0495853837)

Реквизиты корпоративного действия

Референс корпоративного действия

459907

Код типа корпоративного действия

INTR

Тип корпоративного действия

Выплата купонного дохода

Признак обязательности КД

MAND Обязательное событие, инструкций не требуется

Статус обработки

Полная информация

Дата КД (план.)

19 декабря 2019 г.

Дата КД (расч.)

19 декабря 2019 г.

Дата фиксации

18 декабря 2019 г.

 

Информация о ценных бумагах

Наименование ценной бумаги

Категория

Депозитарный код выпуска

ISIN

Номинальная стоимость

Остаточная номинальная стоимость

Валюта номинала

EFG International Finance (Guernsey) Limited 26/09/22

облигации

CH0495853837

CH0495853837

1000

1000

EUR

 

Информация о выплате купонного дохода

Размер купонного дохода в валюте платежа

20

Валюта платежа

EUR

Дата начала текущего купонного периода

26 сентября 2019 г.

Дата окончания текущего купонного периода

19 декабря 2019 г.

Количество дней в купонном периоде

83