CS311 Уведомление о корпоративном действии

Сообщение

№ 37252594

Функция сообщения:

Повторное сообщение

Предыдущее сообщение:

№ 37152560

(INTR) О корпоративном действии "Выплата купонного дохода" - Raiffeisen Switzerland B.V. 14/06/21 (облигация ISIN CH0475328743)

Реквизиты корпоративного действия

Референс корпоративного действия

438132

Код типа корпоративного действия

INTR

Тип корпоративного действия

Выплата купонного дохода

Признак обязательности КД

MAND Обязательное событие, инструкций не требуется

Статус обработки

Предварительное объявление: подтверждено

Дата КД (план.)

12 декабря 2019 г.

Дата КД (расч.)

12 декабря 2019 г.

Дата фиксации

11 декабря 2019 г.

 

Информация о ценных бумагах

Наименование ценной бумаги

Категория

Депозитарный код выпуска

ISIN

Номинальная стоимость

Остаточная номинальная стоимость

Валюта номинала

Raiffeisen Switzerland B.V. 14/06/21

облигации

CH0475328743

CH0475328743

1000

1000

EUR

 

Информация о выплате купонного дохода

Размер купонного дохода в валюте платежа

12

Валюта платежа

EUR

Дата начала текущего купонного периода

12 сентября 2019 г.

Дата окончания текущего купонного периода

12 декабря 2019 г.

Количество дней в купонном периоде

90