CS311 Уведомление о корпоративном действии

Сообщение

№ 37237940

(MCAL) О корпоративном действии "Досрочное обязательное погашение облигации" - Raiffeisen Switzerland B.V. 14/06/21 (облигация ISIN CH0475328743)

Реквизиты корпоративного действия

Референс корпоративного действия

459128

Код типа корпоративного действия

MCAL

Тип корпоративного действия

Досрочное обязательное погашение облигации

Признак обязательности КД

MAND Обязательное событие, инструкций не требуется

Статус обработки

Предварительное объявление: подтверждено

Дата КД (план.)

12 декабря 2019 г.

Дата КД (расч.)

12 декабря 2019 г.

Дата фиксации

11 декабря 2019 г.

 

Информация о ценных бумагах

Наименование ценной бумаги

Категория

Депозитарный код выпуска

ISIN

Номинальная стоимость

Остаточная номинальная стоимость

Валюта номинала

Raiffeisen Switzerland B.V. 14/06/21

облигации

CH0475328743

CH0475328743

1000

1000

EUR

 

Информация о погашении

Погашаемая часть в %

100 %

Валюта платежа

EUR

 

-------------------- Message МТ568 --------------------

--------------- EVENT DETAILS -------------------
THE ISSUER HAS ELECTED TO EARLY REDEEM ALL OUTSTANDING
SECURITIES ON 12/12/19.