CS311 Уведомление о корпоративном действии

Сообщение

№ 37222681

(INTR) О корпоративном действии "Выплата купонного дохода" - Republic of Turkey 11.875 15/01/30 (облигация ISIN US900123AL40)

Реквизиты корпоративного действия

Референс корпоративного действия

427485

Код типа корпоративного действия

INTR

Тип корпоративного действия

Выплата купонного дохода

Признак обязательности КД

MAND Обязательное событие, инструкций не требуется

Статус обработки

Предварительное объявление: подтверждено

Дата КД (план.)

15 января 2020 г.

Дата КД (расч.)

15 января 2020 г.

Дата фиксации

14 января 2020 г.

 

Информация о ценных бумагах

Наименование ценной бумаги

Категория

Депозитарный код выпуска

ISIN

Номинальная стоимость

Остаточная номинальная стоимость

Валюта номинала

Republic of Turkey 11.875 15/01/30

облигации

US900123AL40

US900123AL40

1000

1000

USD

 

Информация о выплате купонного дохода

Ставка купонного дохода (%, годовых)

11.875

Размер купонного дохода в валюте платежа

59.375

Валюта платежа

USD

Дата начала текущего купонного периода

15 июля 2019 г.

Дата окончания текущего купонного периода

15 января 2020 г.

Количество дней в купонном периоде

180