CS311 Уведомление о корпоративном действии

Сообщение

№ 37185838

Функция сообщения:

Новое сообщение

(INTR) О корпоративном действии "Выплата купонного дохода" с ценными бумагами эмитента Минфин России ИНН 7710168360 (облигация 12840078V / ISIN RU000A0JXTS9)

Реквизиты корпоративного действия

Референс корпоративного действия

295795

Код типа корпоративного действия

INTR

Тип корпоративного действия

Выплата купонного дохода

Дата КД (план.)

23 декабря 2019 г.

Дата КД (расч.)

23 декабря 2019 г.

Дата фиксации (по решению о выпуске)

20 декабря 2019 г.

 

Информация о ценных бумагах

Эмитент

Номер государственной регистрации выпуска

Дата государственной регистрации выпуска

Категория

Депозитарный код выпуска

ISIN

Номинальная стоимость

Остаточная номинальная стоимость

Валюта номинала

Министерство финансов Российской Федерации

12840078V

23 июня 2017 г.

облигации

RU000A0JXTS9

RU000A0JXTS9

200000

200000

USD

 

Информация о выплате дохода

Ставка купонного дохода (%, годовых)

4.25

Размер купонного дохода в USD

4250

Валюта платежа

USD

Дата начала текущего периода

23 июня 2019 г.

Дата окончания текущего периода

23 декабря 2019 г.

Количество дней в периоде

180