CS311 Уведомление о корпоративном действии

Сообщение 37164936
Функция сообщения: Повторное сообщение
Предыдущее сообщение: № 37028326
Отправитель сообщения: NDC000000000 НКО АО НРД
Получатель сообщения: MC0354600000 АО ИК "ЛОКО-Инвест"

(INTR) О корпоративном действии "Выплата купонного дохода" - COMMERZBANK AG 08/11/21 (облигация ISIN XS1715900863)

[an error occurred while processing this directive]
Реквизиты корпоративного действия
Референс корпоративного действия 450957
Код типа корпоративного действия INTR
Тип корпоративного действия Выплата купонного дохода
Признак обязательности КД MAND Обязательное событие, инструкций не требуется
Статус обработки Предварительное объявление: подтверждено
Дата КД (план.) 06 декабря 2019 г.
Дата КД (расч.) 06 декабря 2019 г.
Дата фиксации 05 декабря 2019 г.

Информация о ценных бумагах
Наименование ценной бумаги Категория Депозитарный код выпуска ISIN Номинальная стоимость Остаточная номинальная стоимость Валюта номинала
COMMERZBANK AG 08/11/21 облигации XS1715900863 XS1715900863 1000 1000 USD

Информация о выплате купонного дохода
Размер купонного дохода в валюте платежа 7.5
Валюта платежа USD
Дата начала текущего купонного периода 06 ноября 2019 г.
Дата окончания текущего купонного периода 06 декабря 2019 г.
Количество дней в купонном периоде 30

По всем вопросам, связанным с настоящим сообщением, Вы можете обращаться к Вашим персональным менеджерам по телефонам: (495) 956-27-90, (495) 956-27-91/ For details please contact your account  manager (495) 956-27-90, (495) 956-27-91
Настоящий документ является визуализированной формой электронного документа и содержит существенную информацию. Полная информация содержится непосредственно в электронном документе.
[an error occurred while processing this directive]