CS311 Уведомление о корпоративном действии

Сообщение

№ 37014582

Функция сообщения:

Новое сообщение

(INTR) О корпоративном действии "Выплата купонного дохода" - Raiffeisen Switzerland Cooperative 10/06/21 (облигация ISIN CH0473350863)

Реквизиты корпоративного действия

Референс корпоративного действия

455765

Код типа корпоративного действия

INTR

Тип корпоративного действия

Выплата купонного дохода

Признак обязательности КД

MAND Обязательное событие, инструкций не требуется

Статус обработки

Предварительное объявление: подтверждено

Дата КД (план.)

05 декабря 2019 г.

Дата КД (расч.)

05 декабря 2019 г.

Дата фиксации

04 декабря 2019 г.

 

Информация о ценных бумагах

Наименование ценной бумаги

Категория

Депозитарный код выпуска

ISIN

Номинальная стоимость

Остаточная номинальная стоимость

Валюта номинала

Raiffeisen Switzerland Cooperative 10/06/21

облигации

CH0473350863

CH0473350863

1000

1000

USD

 

Информация о выплате купонного дохода

Размер купонного дохода в валюте платежа

15.55

Валюта платежа

USD

Дата начала текущего купонного периода

06 сентября 2019 г.

Дата окончания текущего купонного периода

05 декабря 2019 г.

Количество дней в купонном периоде

89

 


-------------------- Message МТ564 --------------------
CAED/CAPITAL GAINS DISTRIBUTION
-------------------- Message МТ568 --------------------

--------------- EVENT DETAILS -------------------
TOTAL AMOUNT PAYABLE ON INTEREST PAYMENT DATE:
TOTAL RATE: 8.30 PCT PER ANNUM
TOTAL AMOUNT: USD 20.75 PER USD 1,000
INTEREST RATE: 2.08 PCT PER ANNUM
INTEREST AMOUNT:USD 5.2 PER USD 1,000 (SUBJECT TO WITHHOLDING TAX)
INTEREST WILL BE PAID THROUGH THIS EVENT
INTEREST RATE FOR CAPITAL GAINS: 6.22 PCT PER ANNUM
CAPITAL GAINS: USD 15.55 PER USD 1,000 (NOT SUBJECT TO WITHHOLDING
TAX)
INTEREST WILL BE PAID THROUGH A SEPARATE EVENT
CAPITAL GAINS WILL BE PAID THROUGH THIS EVENT FOR CAPITAL
GAINS DISTRIBUTION