CS311 Уведомление о корпоративном действии
|
Сообщение |
№
36971509 |
|
|
Функция
сообщения: |
Повторное
сообщение |
|
|
Предыдущее
сообщение: |
№
36922678 |
|
Реквизиты
корпоративного действия |
|
|
Референс
корпоративного действия |
435493 |
|
Код
типа корпоративного действия |
INTR |
|
Тип
корпоративного действия |
Выплата купонного дохода |
|
Признак
обязательности КД |
MAND Обязательное событие, инструкций не требуется |
|
Статус
обработки |
Предварительное объявление: подтверждено |
|
Дата
КД (план.) |
27
ноября 2019 г. |
|
Дата
КД (расч.) |
27
ноября 2019 г. |
|
Дата
фиксации |
26
ноября 2019 г. |
|
Информация о ценных
бумагах |
|||||||
|
Наименование ценной бумаги |
Категория |
Депозитарный код выпуска |
ISIN |
Номинальная стоимость |
Остаточная номинальная
стоимость |
Валюта номинала |
Дата расчета и вступления
в силу новой процентной ставки по инструментам с плавающей ставкой в
соответствии с условиями их выпуска |
|
Barclays
Bank PLC 29/11/21 |
облигации
|
XS1874503730 |
XS1874503730 |
1000 |
1000 |
EUR |
20
ноября 2019 г. |
|
Информация о выплате
купонного дохода |
|
|
Размер
купонного дохода в валюте платежа |
20 |
|
Валюта
платежа |
EUR |
|
Дата
начала текущего купонного периода |
28
августа 2019 г. |
|
Дата
окончания текущего купонного периода |
27
ноября 2019 г. |
|
Количество
дней в купонном периоде |
89 |