CS311 Уведомление о корпоративном действии

Сообщение

№ 36838733

Функция сообщения:

Повторное сообщение

Предыдущее сообщение:

№ 36788623

(INTR) О корпоративном действии "Выплата купонного дохода" - EFG International Finance (Guernsey) Limited 25/07/24 (облигация ISIN CH0488712917)

Реквизиты корпоративного действия

Референс корпоративного действия

446861

Код типа корпоративного действия

INTR

Тип корпоративного действия

Выплата купонного дохода

Признак обязательности КД

MAND Обязательное событие, инструкций не требуется

Статус обработки

Предварительное объявление: подтверждено

Дата КД (план.)

25 ноября 2019 г.

Дата КД (расч.)

25 ноября 2019 г.

Дата фиксации

22 ноября 2019 г.

 

Информация о ценных бумагах

Наименование ценной бумаги

Категория

Депозитарный код выпуска

ISIN

Номинальная стоимость

Остаточная номинальная стоимость

Валюта номинала

Дата расчета и вступления в силу новой процентной ставки по инструментам с плавающей ставкой в соответствии с условиями их выпуска

EFG International Finance (Guernsey) Limited 25/07/24

облигации

CH0488712917

CH0488712917

1000

1000

USD

21 ноября 2019 г.

 

Информация о выплате купонного дохода

Размер купонного дохода в валюте платежа

11.25

Валюта платежа

USD

Дата начала текущего купонного периода

23 октября 2019 г.

Дата окончания текущего купонного периода

25 ноября 2019 г.

Количество дней в купонном периоде

32