CS311 Уведомление о корпоративном действии

Сообщение

№ 36693801

Функция сообщения:

Повторное сообщение

Предыдущее сообщение:

№ 35209508

(INTR) О корпоративном действии "Выплата купонного дохода" с ценными бумагами эмитента АО "РОСНАНО" ИНН 7728131587 (облигация 4B02-01-55477-E-002P / ISIN RU000A100ER0)

Реквизиты корпоративного действия

Референс корпоративного действия

419562

Код типа корпоративного действия

INTR

Тип корпоративного действия

Выплата купонного дохода

Дата КД (план.)

04 декабря 2019 г.

Дата КД (расч.)

04 декабря 2019 г.

Дата фиксации

03 декабря 2019 г.

 

Информация о ценных бумагах

Эмитент

Номер государственной регистрации выпуска

Дата государственной регистрации выпуска

Категория

Депозитарный код выпуска

ISIN

Номинальная стоимость

Остаточная номинальная стоимость

Валюта номинала

акционерное общество "РОСНАНО"

4B02-01-55477-E-002P

03 июня 2019 г.

облигации

RU000A100ER0

RU000A100ER0

1000

1000

RUB

 

Информация о выплате дохода

Ставка купонного дохода (%, годовых)

9.1

Размер купонного дохода в RUB

45.38

Валюта платежа

RUB

Дата начала текущего периода

05 июня 2019 г.

Дата окончания текущего периода

04 декабря 2019 г.

Количество дней в периоде

182

 

Связанные корпоративные действия

Код типа КД

Референс КД

CHAN

419606

 

Приложение 1: Адрес в сети Интернет, по которому можно ознакомиться с дополнительной документацией