CS311 Уведомление о корпоративном действии

Сообщение

№ 36466241

Функция сообщения:

Новое сообщение

 

 

 

 

 

 

(INTR) О корпоративном действии "Выплата купонного дохода" - Alfa Bond Issuance PLC UNDT (облигация ISIN XS1513741311)

Реквизиты корпоративного действия

Референс корпоративного действия

429946

Код типа корпоративного действия

INTR

Тип корпоративного действия

Выплата купонного дохода

Признак обязательности КД

MAND Обязательное событие, инструкций не требуется

Статус обработки

Предварительное объявление: подтверждено

Дата КД (план.)

05 ноября 2019 г.

Дата КД (расч.)

03 ноября 2019 г.

Дата фиксации

01 ноября 2019 г.

 

Информация о ценных бумагах

Наименование ценной бумаги

Категория

Депозитарный код выпуска

ISIN

Номинальная стоимость

Остаточная номинальная стоимость

Валюта номинала

Alfa Bond Issuance PLC UNDT

облигации

XS1513741311

XS1513741311

1000

1000

USD

 

Информация о выплате купонного дохода

Ставка купонного дохода (%, годовых)

8

Размер купонного дохода в валюте платежа

20

Валюта платежа

USD

Дата начала текущего купонного периода

03 августа 2019 г.

Дата окончания текущего купонного периода

03 ноября 2019 г.

Количество дней в купонном периоде

90