CS311 Уведомление о корпоративном действии

Сообщение

№ 36365111

(INTR) О корпоративном действии "Выплата купонного дохода" - Leonteq Securities AG 06/05/22 (облигация ISIN CH0470808525)

Реквизиты корпоративного действия

Референс корпоративного действия

429634

Код типа корпоративного действия

INTR

Тип корпоративного действия

Выплата купонного дохода

Признак обязательности КД

MAND Обязательное событие, инструкций не требуется

Статус обработки

Предварительное объявление: подтверждено

Дата КД (план.)

30 октября 2019 г.

Дата КД (расч.)

30 октября 2019 г.

Дата фиксации

29 октября 2019 г.

 

Информация о ценных бумагах

Наименование ценной бумаги

Категория

Депозитарный код выпуска

ISIN

Номинальная стоимость

Остаточная номинальная стоимость

Валюта номинала

Leonteq Securities AG 06/05/22

облигации

CH0470808525

CH0470808525

1000

1000

USD

 

Информация о выплате купонного дохода

Размер купонного дохода в валюте платежа

37.5

Валюта платежа

USD

Дата начала текущего купонного периода

30 июля 2019 г.

Дата окончания текущего купонного периода

30 октября 2019 г.

Количество дней в купонном периоде

90