CS311 Уведомление о корпоративном действии

Сообщение

№ 36339793

(INTR) О корпоративном действии "Выплата купонного дохода" с ценными бумагами эмитента Минфин России ИНН 7710168360 (облигация 12978082V / ISIN RU000A0ZZVE6)

Реквизиты корпоративного действия

Референс корпоративного действия

382616

Код типа корпоративного действия

INTR

Тип корпоративного действия

Выплата купонного дохода

Признак обязательности КД

CHOS Обязательное событие, требуются инструкции

Дата КД (план.)

04 декабря 2019 г.

Дата КД (расч.)

04 декабря 2019 г.

Дата фиксации

03 декабря 2019 г.

 

Информация о ценных бумагах

Эмитент

Номер государственной регистрации выпуска

Дата государственной регистрации выпуска

Категория

Депозитарный код выпуска

ISIN

Номинальная стоимость

Остаточная номинальная стоимость

Валюта номинала

Министерство финансов Российской Федерации

12978082V

27 ноября 2018 г.

облигации

RU000A0ZZVE6

RU000A0ZZVE6

100000

100000

EUR

 

Детали корпоративного действия

Ставка купонного дохода (%, годовых)

2.875

Дата начала текущего периода

04 декабря 2018 г.

Дата окончания текущего периода

04 декабря 2019 г.

Количество дней в периоде

365

 

Варианты корпоративного действия

Номер варианта

001

Тип варианта

CASH Деньги

Признак обработки по умолчанию

Да

Размер купонного дохода в EUR

2875

Валюта платежа

EUR

 

Варианты корпоративного действия

Номер варианта

002

Тип варианта

CASH Деньги

Признак обработки по умолчанию

Нет

Валюта платежа

RUB

Период приема инструкций

с 22 октября 2019 г. 09:00 по 27 ноября 2019 г. 17:00