CS311 Уведомление о корпоративном действии

Сообщение

№ 36327755

Функция сообщения:

Повторное сообщение

Предыдущее сообщение:

№ 36264313

(INTR) О корпоративном действии "Выплата купонного дохода" - EFG International Finance (Guernsey) Limited 26/07/24 (облигация ISIN CH0488713170)

Реквизиты корпоративного действия

Референс корпоративного действия

440443

Код типа корпоративного действия

INTR

Тип корпоративного действия

Выплата купонного дохода

Признак обязательности КД

MAND Обязательное событие, инструкций не требуется

Статус обработки

Предварительное объявление: подтверждено

Дата КД (план.)

24 октября 2019 г.

Дата КД (расч.)

24 октября 2019 г.

Дата фиксации

23 октября 2019 г.

 

Информация о ценных бумагах

Наименование ценной бумаги

Категория

Депозитарный код выпуска

ISIN

Номинальная стоимость

Остаточная номинальная стоимость

Валюта номинала

Дата расчета и вступления в силу новой процентной ставки по инструментам с плавающей ставкой в соответствии с условиями их выпуска

EFG International Finance (Guernsey) Limited 26/07/24

облигации

CH0488713170

CH0488713170

1000

1000

EUR

21 октября 2019 г.

 

Информация о выплате купонного дохода

Размер купонного дохода в валюте платежа

8.34

Валюта платежа

EUR

Дата начала текущего купонного периода

24 сентября 2019 г.

Дата окончания текущего купонного периода

24 октября 2019 г.

Количество дней в купонном периоде

30