CS311 Уведомление о корпоративном действии

Сообщение

№ 36249497

(INTR) О корпоративном действии "Выплата купонного дохода" - Raiffeisen Switzerland B.V. 31/01/22 (облигация ISIN CH0453825645)

Реквизиты корпоративного действия

Референс корпоративного действия

428477

Код типа корпоративного действия

INTR

Тип корпоративного действия

Выплата купонного дохода

Признак обязательности КД

MAND Обязательное событие, инструкций не требуется

Статус обработки

Предварительное объявление: подтверждено

Дата КД (план.)

23 октября 2019 г.

Дата КД (расч.)

23 октября 2019 г.

Дата фиксации

22 октября 2019 г.

 

Информация о ценных бумагах

Наименование ценной бумаги

Категория

Депозитарный код выпуска

ISIN

Номинальная стоимость

Остаточная номинальная стоимость

Валюта номинала

Дата расчета и вступления в силу новой процентной ставки по инструментам с плавающей ставкой в соответствии с условиями их выпуска

Raiffeisen Switzerland B.V. 31/01/22

облигации

CH0453825645

CH0453825645

1000

1000

EUR

18 октября 2019 г.

 

Информация о выплате купонного дохода

Валюта платежа

EUR

Дата начала текущего купонного периода

23 июля 2019 г.

Дата окончания текущего купонного периода

23 октября 2019 г.

Количество дней в купонном периоде

90