CS311 Уведомление о корпоративном действии

Сообщение 36191062
Функция сообщения: Повторное сообщение
Предыдущее сообщение: № 36148975
Отправитель сообщения: NDC000000000 НКО АО НРД
Получатель сообщения: MC0354600000 АО ИК "ЛОКО-Инвест"

(INTR) О корпоративном действии "Выплата купонного дохода" - COMMERZBANK AG VAR 16/10/23 (облигация ISIN XS1715894876)

[an error occurred while processing this directive]
Реквизиты корпоративного действия
Референс корпоративного действия 427225
Код типа корпоративного действия INTR
Тип корпоративного действия Выплата купонного дохода
Признак обязательности КД MAND Обязательное событие, инструкций не требуется
Статус обработки Предварительное объявление: подтверждено
Дата КД (план.) 16 октября 2019 г.
Дата КД (расч.) 16 октября 2019 г.
Дата фиксации 15 октября 2019 г.

Информация о ценных бумагах
Наименование ценной бумаги Категория Депозитарный код выпуска ISIN Номинальная стоимость Остаточная номинальная стоимость Валюта номинала Дата расчета и вступления в силу новой процентной ставки по инструментам с плавающей ставкой в соответствии с условиями их выпуска
COMMERZBANK AG VAR 16/10/23 облигации XS1715894876 XS1715894876 1000 1000 EUR 09 октября 2019 г.

Информация о выплате купонного дохода
Размер купонного дохода в валюте платежа 26.6
Валюта платежа EUR
Дата начала текущего купонного периода 16 июля 2019 г.
Дата окончания текущего купонного периода 16 октября 2019 г.
Количество дней в купонном периоде 90

По всем вопросам, связанным с настоящим сообщением, Вы можете обращаться к Вашим персональным менеджерам по телефонам: (495) 956-27-90, (495) 956-27-91/ For details please contact your account  manager (495) 956-27-90, (495) 956-27-91
[an error occurred while processing this directive]