CS311 Уведомление о корпоративном действии
|
Сообщение |
№
35945991 |
|
Реквизиты
корпоративного действия |
|
|
Референс
корпоративного действия |
425555 |
|
Код
типа корпоративного действия |
INTR |
|
Тип
корпоративного действия |
Выплата купонного дохода |
|
Признак
обязательности КД |
MAND Обязательное событие, инструкций не требуется |
|
Статус
обработки |
Предварительное объявление: подтверждено |
|
Дата
КД (план.) |
04
октября 2019 г. |
|
Дата
КД (расч.) |
04
октября 2019 г. |
|
Дата
фиксации |
03
октября 2019 г. |
|
Информация о ценных
бумагах |
|||||||
|
Наименование ценной бумаги |
Категория |
Депозитарный код выпуска |
ISIN |
Номинальная стоимость |
Остаточная номинальная
стоимость |
Валюта номинала |
|
|
Barclays
Bank PLC 03/04/24 |
облигации
|
XS1931207762 |
XS1931207762 |
1000 |
1000 |
USD |
|
|
Информация о выплате
купонного дохода |
|
|
Размер
купонного дохода в валюте платежа |
23.6 |
|
Валюта
платежа |
USD |
|
Дата
начала текущего купонного периода |
05
июля 2019 г. |
|
Дата
окончания текущего купонного периода |
04
октября 2019 г. |
|
Количество
дней в купонном периоде |
89 |