CS311 Уведомление о корпоративном действии

Сообщение

№ 35945991

(INTR) О корпоративном действии "Выплата купонного дохода" - Barclays Bank PLC 03/04/24 (облигация ISIN XS1931207762)

Реквизиты корпоративного действия

Референс корпоративного действия

425555

Код типа корпоративного действия

INTR

Тип корпоративного действия

Выплата купонного дохода

Признак обязательности КД

MAND Обязательное событие, инструкций не требуется

Статус обработки

Предварительное объявление: подтверждено

Дата КД (план.)

04 октября 2019 г.

Дата КД (расч.)

04 октября 2019 г.

Дата фиксации

03 октября 2019 г.

 

Информация о ценных бумагах

Наименование ценной бумаги

Категория

Депозитарный код выпуска

ISIN

Номинальная стоимость

Остаточная номинальная стоимость

Валюта номинала

Barclays Bank PLC 03/04/24

облигации

XS1931207762

XS1931207762

1000

1000

USD

 

Информация о выплате купонного дохода

Размер купонного дохода в валюте платежа

23.6

Валюта платежа

USD

Дата начала текущего купонного периода

05 июля 2019 г.

Дата окончания текущего купонного периода

04 октября 2019 г.

Количество дней в купонном периоде

89