CS311 Уведомление о корпоративном действии

Сообщение

№ 35746997

Функция сообщения:

Новое сообщение

 

 

 

 

 

 

(INTR) О корпоративном действии "Выплата купонного дохода" - EFG International Finance (Guernsey) Limited 26/07/24 (облигация ISIN CH0488713170)

Реквизиты корпоративного действия

Референс корпоративного действия

434983

Код типа корпоративного действия

INTR

Тип корпоративного действия

Выплата купонного дохода

Признак обязательности КД

MAND Обязательное событие, инструкций не требуется

Статус обработки

Предварительное объявление: подтверждено

Дата КД (план.)

24 сентября 2019 г.

Дата КД (расч.)

24 сентября 2019 г.

Дата фиксации

23 сентября 2019 г.

 

Информация о ценных бумагах

Наименование ценной бумаги

Категория

Депозитарный код выпуска

ISIN

Номинальная стоимость

Остаточная номинальная стоимость

Валюта номинала

Дата расчета и вступления в силу новой процентной ставки по инструментам с плавающей ставкой в соответствии с условиями их выпуска

EFG International Finance (Guernsey) Limited 26/07/24

облигации

CH0488713170

CH0488713170

1000

1000

EUR

19 сентября 2019 г.

 

Информация о выплате купонного дохода

Валюта платежа

EUR

Дата начала текущего купонного периода

26 августа 2019 г.

Дата окончания текущего купонного периода

24 сентября 2019 г.

Количество дней в купонном периоде

28