CS311 Уведомление о корпоративном действии

Сообщение

№ 35665562

Функция сообщения:

Новое сообщение

(INTR) О корпоративном действии "Выплата купонного дохода" - RSHB Capital S.A.8.5 16/10/23 (облигация ISIN XS0979891925)

Реквизиты корпоративного действия

Референс корпоративного действия

140174

Код типа корпоративного действия

INTR

Тип корпоративного действия

Выплата купонного дохода

Признак обязательности КД

MAND Обязательное событие, инструкций не требуется

Статус обработки

Предварительное объявление: подтверждено

Дата КД (план.)

16 октября 2019 г.

Дата КД (расч.)

16 октября 2019 г.

Дата фиксации

15 октября 2019 г.

 

Информация о ценных бумагах

Наименование ценной бумаги

Категория

Депозитарный код выпуска

ISIN

Номинальная стоимость

Остаточная номинальная стоимость

Валюта номинала

RSHB Capital S.A.8.5 16/10/23

облигации

XS0979891925

XS0979891925

1000

1000

USD

 

Информация о выплате купонного дохода

Ставка купонного дохода (%, годовых)

8.5

Размер купонного дохода в валюте платежа

42.5

Валюта платежа

USD

Дата начала текущего купонного периода

16 апреля 2019 г.

Дата окончания текущего купонного периода

16 октября 2019 г.

Количество дней в купонном периоде

180