CS311 Уведомление о корпоративном действии

Сообщение

№ 35578557

Функция сообщения:

Новое сообщение

(INTR) О корпоративном действии "Выплата купонного дохода" - Raiffeisen Switzerland B.V. 14/06/21 (облигация ISIN CH0475328750)

Реквизиты корпоративного действия

Референс корпоративного действия

437179

Код типа корпоративного действия

INTR

Тип корпоративного действия

Выплата купонного дохода

Признак обязательности КД

MAND Обязательное событие, инструкций не требуется

Статус обработки

Предварительное объявление: подтверждено

Дата КД (план.)

12 сентября 2019 г.

Дата КД (расч.)

12 сентября 2019 г.

Дата фиксации

11 сентября 2019 г.

 

Информация о ценных бумагах

Наименование ценной бумаги

Категория

Депозитарный код выпуска

ISIN

Номинальная стоимость

Остаточная номинальная стоимость

Валюта номинала

Raiffeisen Switzerland B.V. 14/06/21

облигации

CH0475328750

CH0475328750

1000

1000

EUR

 

Информация о выплате купонного дохода

Размер купонного дохода в валюте платежа

12

Валюта платежа

EUR

Дата начала текущего купонного периода

14 июня 2019 г.

Дата окончания текущего купонного периода

12 сентября 2019 г.

Количество дней в купонном периоде

88