CS311 Уведомление о корпоративном действии

Сообщение

№ 35564368

Функция сообщения:

Новое сообщение

(INTR) О корпоративном действии "Выплата купонного дохода" с ценными бумагами эмитента АО "АЛЬФА-БАНК" ИНН 7728168971 (облигация 40101326B001P / ISIN RU000A100GW5)

Реквизиты корпоративного действия

Референс корпоративного действия

423018

Код типа корпоративного действия

INTR

Тип корпоративного действия

Выплата купонного дохода

Дата КД (план.)

26 сентября 2019 г.

Дата КД (расч.)

26 сентября 2019 г.

Дата фиксации

25 сентября 2019 г.

 

Информация о ценных бумагах

Эмитент

Номер государственной регистрации выпуска

Дата государственной регистрации выпуска

Категория

Депозитарный код выпуска

ISIN

Номинальная стоимость

Остаточная номинальная стоимость

Валюта номинала

АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "АЛЬФА-БАНК"

40101326B001P

06 июня 2019 г.

облигации

RU000A100GW5

RU000A100GW5

10000000

10000000

RUB

 

Информация о выплате дохода

Ставка купонного дохода (%, годовых)

11.75

Размер купонного дохода в RUB

292945.21

Валюта платежа

RUB

Дата начала текущего периода

27 июня 2019 г.

Дата окончания текущего периода

26 сентября 2019 г.

Количество дней в периоде

91

 

Связанные корпоративные действия

Код типа КД

Референс КД

CHAN

423039

 

Приложение 1: Адрес в сети Интернет, по которому можно ознакомиться с дополнительной документацией