CS311 Уведомление о корпоративном действии

Сообщение

№ 35499211

Функция сообщения:

Повторное сообщение

Предыдущее сообщение:

№ 35181175

(INTR) О корпоративном действии "Выплата купонного дохода" с ценными бумагами эмитента Минфин России ИНН 7710168360 (облигация 12840080V / ISIN RU000A0ZYYN4)

Реквизиты корпоративного действия

Референс корпоративного действия

337614

Код типа корпоративного действия

INTR

Тип корпоративного действия

Выплата купонного дохода

Признак обязательности КД

CHOS Обязательное событие, требуются инструкции

Дата КД (план.)

23 сентября 2019 г.

Дата КД (расч.)

21 сентября 2019 г.

Дата фиксации

20 сентября 2019 г.

 

Информация о ценных бумагах

Эмитент

Номер государственной регистрации выпуска

Дата государственной регистрации выпуска

Категория

Депозитарный код выпуска

ISIN

Номинальная стоимость

Остаточная номинальная стоимость

Валюта номинала

Министерство финансов Российской Федерации

12840080V

21 марта 2018 г.

облигации

RU000A0ZYYN4

RU000A0ZYYN4

200000

200000

USD

 

Детали корпоративного действия

Ставка купонного дохода (%, годовых)

4.375

Дата начала текущего периода

21 марта 2019 г.

Дата окончания текущего периода

21 сентября 2019 г.

Количество дней в периоде

180

 

Варианты корпоративного действия

Номер варианта

001

Тип варианта

CASH Деньги

Признак обработки по умолчанию

Да

Размер купонного дохода в USD

4375

Валюта платежа

USD

 

Варианты корпоративного действия

Номер варианта

002

Тип варианта

CASH Деньги

Признак обработки по умолчанию

Нет

Валюта платежа

RUB

Период приема инструкций

с 12 августа 2019 г. 09:00 по 16 сентября 2019 г. 17:00