CS311 Уведомление о корпоративном действии

Сообщение

№ 35486149

Функция сообщения:

Новое сообщение

(CAPG) О корпоративном действии "Выплата дохода по паям/ису" - Raiffeisen Switzerland Cooperative 10/06/21 (облигация ISIN CH0473350863)

Реквизиты корпоративного действия

Референс корпоративного действия

435844

Код типа корпоративного действия

CAPG

Тип корпоративного действия

Выплата дохода по паям/ису

Признак обязательности КД

MAND Обязательное событие, инструкций не требуется

Статус обработки

Предварительное объявление: подтверждено

 

Информация о ценных бумагах

Референс КД по ценной бумаге

Наименование ценной бумаги

Категория

Депозитарный код выпуска

ISIN

Номинальная стоимость

Остаточная номинальная стоимость

Валюта номинала

435844X49043

Raiffeisen Switzerland Cooperative 10/06/21

облигации

CH0473350863

CH0473350863

1000

1000

USD

 

Детали корпоративного действия

Дата фиксации

05 сентября 2019 г.

Процентная ставка

15.55 %

 

Варианты корпоративного действия

Номер варианта

001

Тип варианта

CASH Деньги

Валюта опции

USD

Минимальное количество, требуемое для исполнения

1000.0 (сумма номинала)

Минимальный комбинированный лот, требуемый для исполнения

1000.0 (сумма номинала)

Движение денежных средств

Признак зачисления (списания)

Зачисление

Дата платежа

06 сентября 2019 г.

Дата валютирования

06 сентября 2019 г.

Цена, полученная в расчете на продукт

Лот 15.55 USD / 1000.0

Небанковская кредитная организация акционерное общество «Национальный расчетный депозитарий» (далее - НКО АО НРД) сообщает, что в адрес НКО АО НРД поступила информация от Иностранного депозитария о корпоративном действии «Выплата дохода по паям».
Текст сообщения от Иностранного депозитария:
CAED/CAPITAL GAINS DISTRIBUTION

--------------- EVENT DETAILS -------------------
TOTAL AMOUNT PAYABLE ON INTEREST PAYMENT DATE:
TOTAL RATE: 8.30 PCT PER ANNUM
TOTAL AMOUNT: USD 20.75 PER USD 1,000
INTEREST RATE: 2.08 PCT PER ANNUM
INTEREST AMOUNT:USD 5.2 PER USD 1,000 (SUBJECT TO WITHHOLDING TAX)
INTEREST WILL BE PAID THROUGH THIS EVENT
INTEREST RATE FOR CAPITAL GAINS: 6.22 PCT PER ANNUM
CAPITAL GAINS: USD 15.55 PER USD 1,000 (NOT SUBJECT TO WITHHOLDING
TAX)
INTEREST WILL BE PAID THROUGH A SEPARATE EVENT
CAPITAL GAINS WILL BE PAID THROUGH THIS EVENT FOR CAPITAL
GAINS DISTRIBUTION