CS311 Уведомление о корпоративном действии

Сообщение

№ 35474143

(INTR) О корпоративном действии "Выплата купонного дохода" - Raiffeisen Switzerland Cooperative 10/06/21 (облигация ISIN CH0473350863)

Реквизиты корпоративного действия

Референс корпоративного действия

435697

Код типа корпоративного действия

INTR

Тип корпоративного действия

Выплата купонного дохода

Признак обязательности КД

MAND Обязательное событие, инструкций не требуется

Статус обработки

Предварительное объявление: подтверждено

Дата КД (план.)

06 сентября 2019 г.

Дата КД (расч.)

06 сентября 2019 г.

Дата фиксации

05 сентября 2019 г.

 

Информация о ценных бумагах

Наименование ценной бумаги

Категория

Депозитарный код выпуска

ISIN

Номинальная стоимость

Остаточная номинальная стоимость

Валюта номинала

Raiffeisen Switzerland Cooperative 10/06/21

облигации

CH0473350863

CH0473350863

1000

1000

USD

 

Информация о выплате купонного дохода

Размер купонного дохода в валюте платежа

5.2

Валюта платежа

USD

Дата начала текущего купонного периода

10 июня 2019 г.

Дата окончания текущего купонного периода

06 сентября 2019 г.

Количество дней в купонном периоде

86